15. Ay: Ekim 2022 Portföy Durumu

 Herkese Merhaba,

Eylül ayında 3700'den 3000'lere kadar düşen BIST100, 55 günlük EMA'ya değdikten sonra ay sonunu 3180 civarında kapatmıştı. Ben de sürekli alım yaptığımı ve Eylül boyunca bütün 2022 alımlarımı tamamladığımı bir önceki yazıda paylaşmıştım. Ne mutlu bana ki borsa Ekim'de 4000'e kadar geldi ve bugün de 3880 civarında bu ayı kapatmış oldum.(31 Ekim Pazartesi'yi Kasım'a dahil ettim :) ) 

 

Gelelim portföyün son haline:


Bu da resmi hali :) :


Dolar bazlı:


Eylül ayını 115.000 TL civarında kapatmıştım. Ekim sonunda 135.000 TL üstündeyim. Bu ay sadece 1800 TL civarında VOO fonundan ekleme yaptık. Toplamda portföy %17.5 büyüme kaydetti. Eylül yazısında da belirttiğim portföyün dağılım oranı konusunda hala iyi durumda değilim ama birkaç ay sonra zannediyorum istediğim noktaya gelecek.

AKSEN 2 ayda %42 getiri bırakarak portföyden çıktı, ALARK girdi. Sebeplerim ise ALARK'ı daha cazip bulmam ve ikisini birden tutarak portföy dengesini bozmak istememem. Enerji tarafında elimde zaten çok güvendiğim TUPRS var. ALARK da şu sıralarda enerjiyle ön plana çıksa da sonuçta bir holding, bu anlamda portföyümdeki çeşitlendirmenin daha da dengeli bir hal aldığına inanıyorum.

Potansiyel temettü beklentilerim:

EREGL'deki beklentimi 3Ç22 bilanço sonras 5.49'dan 4.20'ye düşürdüm. TUPRS'ı 60'tan 72'ye çıkardım. ALARK'tan da 10 milyar karda 1.66 TL temettü beklentim oluşacak. Bilançolar geldikçe güncellemeye devam edeceğim.


Fiyat beklentilerim:

Hedef fiyat belirlerken baktıklarım: 

  • Tarihsel ortalama F/K, sektörel ortalama F/K ve güncel F/K, 
  • Şirketin resmi beklentisine göre sene sonu hedeflediği satış
  • Net kâr marjı, 
  • Şirket beklentisini paylaşmadıysa aracı kurum beklentileri
  • Hiçbiri yoksa kendi beklentim (Sadece VBTYZ'de kendi fikrimi belirtmek zorunda kaldım, dolayısıyla yanılma payım çok yüksek)

Ekim'deki durumum bu şekilde. Vakit ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim. Daha mutlu, huzurlu ve özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle.

NOT: Doğru bildiğimi sandığım her şey yanlış çıkabilir, bu sebeple kendi araştırmanızla hareket ediniz.

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

18. Ay: Ocak 2023 Portföy Durumu

Resim
  Herkese Merhaba, Bu ay, düşüşlerle birlikte alıma çok yüklendiğim bir ay oldu ve bu sayede çok beğenip zamanında alamadığım birkaç şirketi portföye dahil etme fırsatına eriştim. Hiç hisse almayı düşünmezken de düşüşler sayesinde lotlarımı arttırmış oldum.  Benim için hedeflerime ulaşmamdaki ilk ve en önemli kural:  "Sisteme giren para bir daha asla çıkamaz."  Bu yüzden hangi sebeple olursa olsun her bir alımım hedefe ulaşmamda attığım bir adım olarak kalıyor. Kar oranım düşecek diye alımda çekimser kalmamın özellikle yatırımımın ilk 3 yılında bana hiçbir faydası olmadığı kanaatindeyim.  Önemli olan şirketlerin uzun vadede karlılık durumlarıdır. Aldığım şirketlerin hiçbirinde bozulma görünmüyor. Bazıları 2022'ye göre karlılıkta düşüş yaşayacak olsa da uzun vadeli görünümde bütün şirketlerimde daha yüksek karlar göreceğime inanıyorum, çünkü hepsinin bir hikayesi var ve bu hikayelerin gerçekleşeceğine dair işaret niteliğinde veriler var. Tam gaz yola devam. ...
Devamı

20. Ay: Mart 2023 Portföy Durumu

Resim
   Herkese Merhaba, Kötü bir aydı :). Yanılmıyorsam yatırıma başladığımdan beri portföy ilk defa geriye gitti. Geçen aya göre ise yaklaşık %10 düştü.  Portföyün son durumu: ELITE'i patronların %10'a yakın pay satışı açıklamaları sebebiyle portföyden çıkardım, KONTR'u da bu ay almaya karar vermiştim ancak temettüsü bana çok tuhaf geldi ve patronun şirkete faizsiz borç verme gibi alengirli işleri sebebiyle vazgeçtim. Bu ayki temettüler dahil alım miktarım: ALARK hariç temettü miktarlarının hepsi belli oldu. TUPRS ve FROTO temettüleri ile MEDTR temettüsünün 1. taksidi hesabıma yattı ve hemen lota dönüştürüldüler. Temettü açısından beklediğimden çok daha kısır bir sene geçiriyoruz. Ancak 2023'ün temettü hikayesinin yılın 2. yarısında devam edeceğini düşünüyorum.  Temettü tablomu da şöyle bırakayım: Hedef lot sayılarımda TUPRS, ALARK ve YUNSA'yı geçen ay tamamlamıştım. Bu ay EREGL'de de hedef lotuma ulaştım. Darısı diğerlerine: Bu yılın geri kalanında nakde sıkışık o...
Devamı

16. Ay: Kasım 2022 Portföy Durumu

Resim
    Herkese Merhaba, Ekim'den sonra Kasım da biz borsa yatırımcıları açısından muazzam geçti. Eylül'de 2022 alımlarımı tamamladığımı belirtmiştim ancak bu ay elime toplu para geçtiği için portföye biraz daha ekleme yapma şansım oldu. İyi ki de olmuş. Uzatmadan portföyün durumuna geçeyim.  Son durum: Ekim ayını 135.000 TL üstünde kapatmıştım. Kasım sonunda ise portföy 200.000 TL'ye dayanmış durumda. 2022 sonu hedefim %50 karlılıktı, Kasım'ı %77 karlılıkla kapattım. Aralık nasıl geçecek gerçekten merak içindeyim. Portföydeki değişiklikler: Siyasi baskılar, beklenen marjların yakalanamaması, %60'lık halka açıklık oranı ve rakiplerine göre bence hantal kalması gibi sebeplerden dolayı Bimas'ı %45lik getiriyle portföyden çıkarttım, oradan gelen parayı diğer hisselerime dağıttım.  Yeni oyuncu olarak da bu ay portföyüme Elite'yi ekledim. Organik içecek pazarında olan bu şirketin neredeyse tüm satışlarını ABD'ye yapıyor olması, AB pazarına da girme girişimleri ve...
Devamı