13. Ay: Ağustos 2022 Portföy Durumu

  Merhaba,

  Bugüne kadar Twitter'da hem kendime motivasyon, hem Twitter'daki diğer uzun vade yatırımcı arkadaşlarımla dayanışma hem de yatırıma yeni başlayacak arkadaşlara bir projeksiyon olması adına portföyümü paylaşıyordum. Ne zamandır bir blog üzerinden daha derli toplu şekilde paylaşma isteğim vardı. Kısmet bugüneymiş, umarım bu şekilde daha keyifli olur, geri dönüşlerinizi en başından beklediğimi belirtip keyifli okumalar dilerim. Uzatmadan portföy durumuna geçeyim.

  Ağustos ayı biz borsa yatırımcıları için keyifli geçti. Geçen ay %18.5 kârda olan portföyüm bu ay %34.44 kâra ulaştı. Portföye ay içinde 2700 TL ekleme yapmışım. Aslında Ağustos sermayemi Haziran ayında önden yatırmıştım ancak bu ay hem halka arzlardan elde ettiğim gelir hem de evimdeki bazı kullanılmayan eşyaları satarak biraz kaynak yaratabildim. 

  Gelelim portföyün son görünümüne. Burada üzerinde durduğum bir noktaya değinmek istiyorum: Yatırım oranı. Ana oyuncularım EREGL, VESBE, ISMEN, ALKIM, BIMAS ve FROTO'dur. Bu 6 şirketin toplam portföyümün %80'ine denk gelmesine dikkat edeceğim. Geri kalan 4 şirketim MEDTR, VBTYZ, AKSEN ve YUNSA ağırlıklarını da %5er olacak şekilde ayarlamaya çalışacağım önümüzdeki aylarda. 

  Getirilerle birlikte baktığımda ise portföyün dağılım oranı şu şekilde:

 

 Yine bu ay içinde iki yeni şirketi daha portföye dahil ettim, AKSEN ve YUNSA. AKSEN'i ekleme sebebim, portföyümde bir enerji şirketine yer vermek istememdi. Bu noktada geç kaldığımı düşünüyordum ki AKSEN'in bilançosu beklenti altı geldiği için gereğinden fazla satış yemesi beni cesaretlendirdi. Aslında AKSEN benim temettü odaklı yatırımıma uygun bir şirket değil, temettü politikası maksimum %50 kar dağıtma üzerine ve ilk kez bu sene temettü verdiler. Ancak portföyün bir kısmı hali hazırda yüksek temettü verimli hisselerden oluşuyor, diğer kısmı da  henüz büyümekte olan şirketler. AKSEN gibi şirketleri alıp olgunlaşmasını tamamladıktan sonraki temettüsüne talip olmak çok daha kârlı ve tabii ki daha riskli. Öte yandan YUNSA ise küçük ölçekli bir şirket ve yeni yönetimle birlikte iyi kâr etmeye başlayıp güzel temettü veriyor, tekstil sektöründe de elimde bir şirket yoktu. Benim için uygun bir şirket olduğunu düşünüp uzun vade yolculuğuma YUNSA'yı da dahil etmiş bulunuyorum.

  Gelelim temettü beklentilerime. 2023 yılı için temettü hedefim 3 asgari ücret, yani şu anlık 16.500 TL. Aşağıda tamamen benim tahminlerim olan temettü miktarlarını görebilirsiniz. Temettü verimi kısmı kendi maliyetime göre hesaplanmıştır:

   Portföyün dolar bazındaki durumuna da bakalım. Her ay hisse yerine dolar alsaydım ortalama 12.8 TL'den dolar maliyetim oluşacaktı. Doların güncel fiyatını 18.20'den alırsak %42'lik bir getiri yakalayacaktım. Portföyün getirisi ise bildiğiniz üzere %34.44. Aslında ilk 3 senenin biriktirme ve olabildiğince çok sermaye aktarma dönemi olduğunu biliyorum, o yüzden şu an için dolara yakın gitmek benim için yeterli. Sadece bana neden ABD borsalarında yatırım yapmadığımı sorgulatıyor o kadar. Orayı da takip edip anlamaya çalışıyorum şimdilik.

  Buraya kadar sabredip okuduğunuz için teşekkür ederim. Ne çok yazasım varmış benim de :) Kusuruma bakmayın. Son olarak sene sonu 100.000 TL'ye ulaşma hedefimi de sizlerle paylaşıp kapanışı yapayım. 

 

 Daha özgür ve mutlu yarınlarda buluşmak dileğiyle.